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標題: 台積電法說利多飆天價 [打印本頁]

作者: yanglee2004 時間: 2024-10-21 01:16 PM 標題: 台積電法說利多飆天價

一、台股盤勢
周四台積電(2330)盤後舉行法說公布Q3 財報，獲利、營收以及Q4 財測等皆優於市場預期，激勵台積電ADR 飆漲約10%。周五台積電大漲60 元以1095 元開出，帶動台股大盤加權指數大漲567 點開出以23620 點開出，而後隨即回補7 月18日所留下空方缺口(23450~23650 點)，早盤一度大漲660 點來到23713 點，盤中台積電走勢維持高檔不墜，支撐大盤也在高檔狹幅整理，不過，中場過後走跌個股越來越多，導致漲勢往下收斂，尾盤漲點一度收斂僅上漲325 點來到23378點，終場加權指數上漲433.43 點(漲幅1.88%)，收在23487.27 點，成交量約4849 億元。OTC 走勢有別於大盤，盤中大部份時間呈現下跌走勢，中場過後越走越低，最後收在當日低點附近，並且跌破短期均線與月線，終場櫃買指數收跌3.09 點(跌幅1.14%)，收在268.69 點，成交量約1129 億元。
二、強弱勢焦點股
盤面收漲個股約佔三分之一，權值股漲多跌少，中小型股紛紛走跌，電子權值股台積電(2330)受惠產能稼動率提升加上成本持續優化，Q3 毛利率、營益率分別達57.8%、47.5%，雙雙超越財測高標，稅後純益3252.6 億元，單季獲利首度突破3000 億元大關，創下單季新高，EPS12.54 元，也同步締造新猷，累計前3 季EPS30.8元，預估Q4 營收將季增逾11%，最高可到14.5%，也優於市場預期，激勵早盤股價一度上攻至1100 元(漲幅6.28%)，締造歷史新猷，最後收漲50 元(漲幅4.83%)以1085 作收，貢獻當日大盤漲點約406 點，台達電(2308)、聯發科(2454)、廣達(2382)鈞收漲逾2%，聯電(2303)、日月光投控(3711)分別收跌逾2%、1%，大立光(3008)受到客戶砍單的衝擊，11 月出貨量恐出現明顯下滑，預期Q4 營收較Q3也出現明顯下滑，導致股價重挫逾 8%。金控權值股扮演助攻角色，其中元大金(2885)收漲逾2%，玉山金(2884)、富邦金(2881)、國泰金(2882)連袂收漲約2%；中鋼(2002)、台塑化(6505)在傳產權值股中表現較強，終場分別收漲逾2%、1%。在類股表現方面，盤面結構出現「拉積盤」走勢，類股則是呈現漲多跌少，近日輝達執行長黃仁勳強調「AI 本質上就是機器人」，使得機器人概念股仍有多檔表態上攻，健椿(4561)、大銀微系統(4576)雙雙亮燈漲停，台灣精銳(4583)大漲逾5%，全球傳動(4540)、鈞興-KY(4571)連袂收漲逾4%，所羅門(2359)則是收漲逾3%。在個別強勢股方面，PCB 及半導體設備廠迅得(6438)在CoWos 封裝的訂單挹注之下，Q4 營收將優於Q3，且2025 年Q1 營收還將優於今年Q4 的營收表現，激勵股價攻上漲停 213 元作收，改寫掛牌以來新高。觸控面板模組廠熒茂(4729)受惠新產品的推出，可望帶來新的營運成長動能，股價也是亮燈漲停。半導體設備零組件供應商瑞耘(6532)訂單能見度正向，預期Q4 營收有望重返年增，全年可拚成長，2025 年隨新廠效益放大，有機會繳出優於今年成績，終場股價大廠逾8%。交換器大廠智邦(2345)受惠美系資料中心客戶持續升級AI 功能，及AI 加速卡晶片獲得上游晶圓廠供給增加，9 月營收100.47 億，月增7%，年增34%，改寫單月新高，加上Q4 為傳統旺季，單月營收有望持續創高，股價表態大漲約5%。製鞋大廠來億-KY(6890)Q3 營收90.88 億元，年增32%，呈現淡季不淡，Q4 進入全年最旺季，預估單季營收將突破百億元，挑戰單季新高，股價收漲約4%。機殼廠晟銘電(3013)9 月營收創同期新高，受惠AI 伺服器機櫃及液冷產品於Q4 將陸續出貨，單月營收有望持續走高，股價收漲逾3%，盤中高點161.5 元創下歷史新高。在弱勢股部分，本波強勢類股矽光子相關個股華星光(4979)、眾達-KY(4977)、聯鈞(3450)出現獲利回吐，終場股價跌幅約在 5%~6%。IC 封測廠京元電子(2449)也是出現獲利回吐走勢，最後股價收跌逾5%。
三、台股操作建議
周五大盤上漲433 點幾乎完全由台積電所貢獻，但卻有不少近期表現強勢個股紛紛回檔，因此，盤面上漲架構有所瑕疵，另一方面，就技術面觀察，大盤回補 7月18 日空方缺口後隨即出現空方抵抗，最後K 線以黑K 作收，顯示上檔已遭遇較大的賣壓，周五高點23713 點恐將形成短線壓力，待後市突破後才會進一步轉強進而挑戰2 萬4 大關，周五盤中低點23378 點剛好守住10 月15 日盤中高點23353 點，確認23353 點附近則是短線支撐所在，預期短期盤勢將呈現高檔區間整理。目前權值股與中小型股呈現相互輪動，操作上須留意輪動節奏，強勢股勿過度追高殺低，選股可優先關注營收亮麗或具利多題材且技術面表態突破壓力或回測均線支撐轉強相關個股。

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